導(dǎo)語：如何才能寫好一篇公司管理制度，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的業(yè)務(wù)、管理、溝通水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、 維護公司聲譽，保護公司利益。

三、 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

四、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

公司主要運營程序管理制度

一、報名資料

公司將安排專人隨時查看招標(biāo)公告信息，并向負責(zé)人及時匯報最新招標(biāo)信息，公司一旦決定報名，將會安排專職人員負責(zé)。打印報名資料的人員，必須按照招標(biāo)公告要求，及時準(zhǔn)備資料報名。如因個人因素影響到報名結(jié)果，則由其本人承擔(dān)相應(yīng)后果。每個工程報名資料都需在《公司年度承攬運營情況登記表》中進行登記，對應(yīng)特殊原因沒有進行報名的項目，需在備注欄內(nèi)進行備注。登記表中各項內(nèi)容應(yīng)填寫完整，以供日后備查。

二、投標(biāo)書

報名通過后，由負責(zé)報名人員直接領(lǐng)取招標(biāo)文件。根據(jù)招標(biāo)文件所要求開標(biāo)時間，公司負責(zé)人將安排員工按時完成標(biāo)書。完成過程中，負責(zé)標(biāo)書編制人員必須認真查看招標(biāo)文件，按照招標(biāo)文件編制方法進行編制。標(biāo)書完成后，必須相互審閱，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時改正。負責(zé)審閱人員，必須仔細、認真對待每一個問題。封標(biāo)、蓋章一律按照招標(biāo)文件要求進行，不得自行決定。若開標(biāo)過程中，因標(biāo)書原因產(chǎn)生的廢標(biāo)，則由做標(biāo)書者負主要責(zé)任，審閱者負次要責(zé)任。

三、開標(biāo)

公司員工都可參與開標(biāo)會議，公司負責(zé)人可根據(jù)實際情況安排參加投標(biāo)會議人員，參會人員，需在開標(biāo)前一天準(zhǔn)備好開標(biāo)所需資料，并負責(zé)通知其他幾家參會者按時參會，會議所產(chǎn)生的各類費用，員工

不可自行與其他公司商議，需經(jīng)負責(zé)人同意，方可執(zhí)行。費用最終交由財務(wù)人員記賬。整個開標(biāo)過程，負責(zé)人需隨時了解開標(biāo)進程，以便有問題及時解決。開標(biāo)過程中，由員工個人造成的損失，則由員工負主要責(zé)任，負責(zé)人負次要責(zé)任。

四、合同簽訂 1、合同談判須由總經(jīng)理與部門負責(zé)人共同參加，員工不得私自直接與對方簽訂合同。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。如有發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理。

2、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責(zé)。

3、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當(dāng)事人的情況。仔細查閱合同內(nèi)容。

4、每一份合同，資料員都需登記在冊，對于本年度工程，還未簽訂合同的，則由資料員提醒項目負責(zé)人及時簽訂合同。已簽訂的合同，公司必須預(yù)留一份存檔。

5、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

五、工程款項辦理

每筆工程款簽字、蓋章都需預(yù)留存根。資料整理人員負責(zé)每季度將所中標(biāo)項目做一匯總表，發(fā)給會計，會計根據(jù)匯總表核對工程款是

否到賬。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

一、文件收發(fā)規(guī)定

1、公司業(yè)務(wù)文件由辦公室文書擬稿。文件形成后，由總經(jīng)理審核、簽發(fā)。

2、屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。

3、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。

4、外來的文件由辦公室文書負責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日交負責(zé)人審閱之后，交由專人負責(zé)辦理，按文件要求及時完善資料并送達有關(guān)部門，屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。對于較為重要文件，應(yīng)有負責(zé)人報董事長審閱，確定解決方案后再行辦理。每份文件審閱完畢之后應(yīng)交由專人負責(zé)存檔。

5、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。

二、文印管理規(guī)定

1、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。作廢的資料應(yīng)進行銷毀處理，不得隨處亂扔。

2、打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。

3、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。

4、文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

5、嚴禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

三、辦公用品管理規(guī)定

1、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

2、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

3、因員工個人引起公司財務(wù)損失，則由員工個人進行賠償。

四、材料采購管理制度

公司日常辦公用品、工程材料采購，由專人負責(zé)辦理。采購日常辦公用品，工程材料都需經(jīng)總經(jīng)理核實，明確意見后，方可進行采購。每次采購都需留有單據(jù)，以便日后查賬。采購過程中不得出現(xiàn)瞞報材料價格、以次充好等作假現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將按規(guī)定嚴格處理。

公司證照及重要文件管理規(guī)定 一、目的

為加強所有證照原件及其申辦原始資料及其重要文件資料的管理，防止遺失并保證按時年檢，特制訂本制度。

二、借閱原則

一事一借、用畢歸還、再用再借、誰用誰借。

三、證照資料的種類 1、證照原件：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、市場準(zhǔn)入證、取費證、質(zhì)量管理體系認證、五大員上崗證、二級建造師證、三級建造師證、職稱證、造價師證、安全生產(chǎn)考核合格證及其他證件。

2、所有資信類文件：如驗資報告、審計報告、評估報告、工商聯(lián)合年檢等。

3、重要文件、如合作項目合同書、承包項目合同書、公司成立合同書、項目管理責(zé)任書、公司任命文件、政府部門公文批復(fù)等。

4、經(jīng)公司高層指定要求轉(zhuǎn)關(guān)的文件資料。

5、已用或備用資料。

四、證照資料的保管歸檔

1、證照原件歸專人統(tǒng)一保管；

2、所有資信類、重要文件交由財務(wù)負責(zé)人統(tǒng)一保管；

3、證照原件的電子檔由公司專人統(tǒng)一保管、更新和傳送；

五、證照資料的使用管理 1、員工因工作需要，借閱、借用、復(fù)印證照資料，須到保管人處填寫《公司工程承攬資料運營登記簿》寫明事由及擬用證照資料名稱、件數(shù)、歸還期限等，經(jīng)保管人同意并簽字確認后，方可進行借閱等。

2、凡借閱、借用證照資料，必須在申請日期內(nèi)歸還，不能按時歸還的應(yīng)向負責(zé)人說明原由，并在《公司工程承攬資料運營登記簿》備注欄進行備注。

3、公司證照不得丟失、損壞。如出現(xiàn)丟失或損壞，除立即向總經(jīng)理報告外，要立即與發(fā)證機關(guān)聯(lián)系，及時辦理證照的掛失和補辦手續(xù)；

4、不許擅自使用公司的證照進行各種資質(zhì)掛靠活動等。

5、證照原件的電子檔由公司專人統(tǒng)一保管、更新和傳送；在對外辦理業(yè)務(wù)時需按照公司規(guī)定結(jié)合客戶需要傳送文件。不得將公司正式資料傳送給公司以外人員。

六、證照的年審、到期、變更

證照的年審、變更、延期、等相關(guān)手續(xù)，由專人負責(zé)辦理，財務(wù)類證照由財務(wù)部門負責(zé)人辦理，其他證件由最初辦理證件的人員辦理相關(guān)手續(xù)。證件負責(zé)人負責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)完成手續(xù)辦理和申報的具體工作。

七、相關(guān)責(zé)任

1、證件管理人管理的所有證件都應(yīng)有清單和目錄，確保證件數(shù)量的準(zhǔn)確性，對于借閱和歸檔都應(yīng)有相應(yīng)人員的簽字確認，證件管理人負有登記的及時性和完整性的責(zé)任；

2、證件借閱人負責(zé)借閱期間的文件保管，確保公司證件的完整性和整潔性，使用完畢后應(yīng)及時歸檔。借用期間，不得將證件轉(zhuǎn)借他人使用，

公司印章使用規(guī)定

一、目的 為了保證公司印章刻制、保管及使用的合法性、嚴肅性和安全性，依據(jù)公司規(guī)范運營、防范風(fēng)險的管理規(guī)定，有效地維護公司利益，特制訂本管理辦法。

二、印章分類

本公司印章包括甘肅利華水電工程有限責(zé)任公司印章、法定代表人印章、合同專用章、財務(wù)專用章、委托人印章、建造師執(zhí)業(yè)印章、五大員注冊印章、造價師印章等具有法律效力的印章。

三、刻印

1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負責(zé)刻制，并進行備案，從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能專用章時，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交印章管理人員進行刻制。

四、印章的使用

1、任何個人在啟用印章前，均需到印章管理人員處辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》。

2、公司業(yè)務(wù)需蓋章范圍包括：報名資料、標(biāo)書、介紹信、文件、合同、稅票、收據(jù)、工程資料等。

3、公章及法人私章：由公司安排專人保管。公司因業(yè)務(wù)需要蓋公章、法人私章的文件、資料等，須到印章保管人處領(lǐng)取并填寫《公司印章使用情況表》，經(jīng)負責(zé)人核準(zhǔn)，并在《印章使用申請表》中簽字。法人私章主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。

4、合同章：合同章由專人保管。主要用于公司簽訂各類對外合同，蓋章前須先到印章保管人處領(lǐng)取并填寫《公司印章使用情況表》，由負責(zé)人審批并在《公司印章使用情況表》中簽字，方可蓋章。

5、財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章，發(fā)票專用章由財務(wù)部專人保管。

6、其他職能印章：主要適用于特殊情況下使用，已經(jīng)刻制的職能印章，由部門負責(zé)人進行保管并嚴格該章的使用管理辦法。

7、各類印章的使用登記薄要由專人嚴格保存管理，不得損毀或遺失。

五、印章的廢止、更換

1、廢止或繳銷的印章由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由管理人員統(tǒng)一廢止或繳銷。

2、遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》，由總經(jīng)理

核準(zhǔn)并簽批遺失處理辦法后，交由管理部按批示處理，如遺失公司基本印章時必需按規(guī)定登報申明。

3、更換印章時應(yīng)由印章保管人員根據(jù)相關(guān)文件填寫《廢止申請單》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由管理部按批示處理，并填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。

六、印章保管人的責(zé)權(quán) 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。管理部主要職責(zé)是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：

1、其他職能印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時負全部使用責(zé)任。

2、公章、法人私章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章、法人私章的保管人對印章的使用結(jié)果負主要責(zé)任，經(jīng)手人則負部分責(zé)任；未經(jīng)審批同意擅自使用的，保管人對使用結(jié)果負全部責(zé)任并按公司有關(guān)規(guī)定進行處分。

3、財務(wù)章的保管者是出納，既是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責(zé)任。

七、公司職員如遇需帶公章、法人私章、合同章外出辦事使用時，必須填寫《公司印章使用情況表》并經(jīng)保管人向負責(zé)人申請簽字認可后，方可帶走。在此期間，公司職員負有印章保管、使用等多重責(zé)任。印章使用完畢，需第一時間交回到保管人手中，由保管人填寫收回時

間。

八、開具個人相關(guān)證明、或因私人理由使用公司印章，需由公司負責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，如涉及到個人經(jīng)濟擔(dān)保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責(zé)。

九、公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。

十、所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的印章使用規(guī)定，做好申請和使用登記。如違規(guī)使用出現(xiàn)問題，后果自負，給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。

考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責(zé)人同意。

三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。公司周六、周日、夜間、節(jié)假日值班由辦公室統(tǒng)一安排，因工作需要周末或夜間加班的，由公司負責(zé)人統(tǒng)一安排。

周六： 上午：9:00-12:00 下午：2:00-5:00

周日： 上午：9:00-12:00 下午：2:00-5:00

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內(nèi)的（含3天），報部門負責(zé)人批準(zhǔn)；3天以上的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。月度累計請假超過3天以上者扣發(fā)當(dāng)月基本工資的10%。年度累計請假超過20天以上者，扣發(fā)獎金的50%。（婚假、產(chǎn)假）除外。部門負責(zé)人請假，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后10分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。春、夏、秋季下班時間定位18:00

整，冬季下班時間調(diào)整為17:40。上班時間統(tǒng)一為8:30。除此之外，提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

八、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假

期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或部門負責(zé)人批準(zhǔn)，決定假日加班或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負責(zé)人進行監(jiān)督、檢查，部門負責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責(zé)。如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度享有獎金資格。

十三、部門負責(zé)人的考勤情況，由每位員工進行監(jiān)督，如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

衛(wèi)生管理制度

一、目的：為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

二、 范圍：衛(wèi)生管理的范圍為一樓辦公區(qū)、二樓會議室、監(jiān)控室、廁所、院子等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。

三、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：辦公區(qū)地面無污物、污水、浮土；辦公桌、辦公器材、四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；桌椅擺放端正、整潔；微機、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；男同事負責(zé)清潔男廁，女同事負責(zé)清潔女廁。確保廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。

四、到崗時間：要求提前上班，在上班前打掃好衛(wèi)生，值日時間可以延長到8:30，或者下班后打掃好衛(wèi)生；

五、若當(dāng)天值日人員因事不能完成值日工作，應(yīng)提前向辦公室衛(wèi)生負責(zé)人進行申請，并主動找其他同事協(xié)商，通過同事同意后進行調(diào)換。如自主調(diào)換失敗，則由辦公室衛(wèi)生負責(zé)人進行安排。

六、處罰：值日人員按《值日表》順序輪流替換。沒有按要求打掃衛(wèi)生者，將直接影響其考核分，月末將按規(guī)定扣發(fā)部分獎金。

七、以上制度請各位同事嚴格遵守，由大家共同監(jiān)督。

差旅費管理制度

一、目的：本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因外出辦理簽訂合同、報名、開標(biāo)等業(yè)務(wù)，一般情況下，由客戶支付其差旅費。如遇特殊情況，可向公司申請報銷。辦理其他業(yè)務(wù)，每筆支出都應(yīng)附有相應(yīng)票據(jù)，返回公司后，需填寫費用報銷單，將相應(yīng)票據(jù)粘貼在費用粘貼單一聯(lián)。員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前需預(yù)支金額的，依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅

費。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由公司財務(wù)部負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個包干：

1、應(yīng)客戶要求辦理的業(yè)務(wù)員工不享受差旅費報銷制度。 2、因其他業(yè)務(wù)需求辦理業(yè)務(wù)者，住宿費、交通費享受實報實銷，伙食補助30元/天。員工因工作需要宴請時，需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。公司原則上不接受無票據(jù)報銷費用者。

3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

工作過失責(zé)任追究辦法

一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務(wù)，防止工作過失行為發(fā)生，制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責(zé)任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務(wù)過程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過失責(zé)任：

1、上級單位下發(fā)通知未及時告知的；

2、違反公司管理規(guī)定各項章程的；

3、超越權(quán)限實施許可的；

4、對涉及不同事情的許可，不及時主動協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者許可事項完成后不移交或拖延移交的；

5、無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標(biāo)準(zhǔn)要求的；

6、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的；

7、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響公司決策正確性的；

8、在履行職責(zé)過程中，造成工作失誤的；

9、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，負直接責(zé)任。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負直接責(zé)任。

七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見實施具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負直接責(zé)任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負直接責(zé)任，審核人負間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負間接責(zé)任。 審核人不報請批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負直接責(zé)任。

十、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負直接責(zé)任。未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負直接責(zé)

十一、集體研究、認定導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān)責(zé)任，持正確意見者不承擔(dān)責(zé)任。

十二、兩人以上故意或者過失，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，按個人所起的作用確定責(zé)任。

十三、對工作過失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理：

（一）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責(zé)任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：

1、所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象投訴情況屬實的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

3、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

5、無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

6、私自進行有償服務(wù)，違規(guī)收取提成、慰勞金和其他費用的，出現(xiàn)1次罰款50元，收繳違規(guī)收取的費用。

7、超越規(guī)定權(quán)限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現(xiàn)1次罰款50元。

8、未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現(xiàn)1次罰款100元。構(gòu)成犯罪的，追究法律責(zé)任。

9、未嚴格審核會計原始資料，對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責(zé)任人承擔(dān)10%的損失。

10、嚴格控制現(xiàn)金使用范圍，保管好現(xiàn)金，造成現(xiàn)金損失的，由責(zé)任人全部承擔(dān)賠償責(zé)任。

11、對來文、來電、來函，未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當(dāng)理由未按規(guī)定時限報送批辦的，出現(xiàn)1次罰款50元。

12、未嚴格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料泄

密、損毀或者丟失的，出現(xiàn)1次罰款50元，并有當(dāng)事人在規(guī)定時間內(nèi)完成補救措施。情節(jié)嚴重的，追究法律責(zé)任。

13、未按規(guī)定使用印章，導(dǎo)致后果發(fā)生的，出現(xiàn)1次罰款50元。造成公司經(jīng)濟損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

14、因關(guān)門、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責(zé)任人等價賠償責(zé)任。

15、未按《衛(wèi)生管理制度》進行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達標(biāo)準(zhǔn)的，出現(xiàn)1次，當(dāng)事人罰款50元。

（二）情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。

（三）情節(jié)嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或并處。若構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

十四、工作過失責(zé)任人有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)從重處理：

1、一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應(yīng)予追究的工作過失情形的；

2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調(diào)查的；

3、拒不糾正過失行為的；

4、有其他需要加重處分情節(jié)的。

十五、工作過失責(zé)任人主動發(fā)現(xiàn)并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責(zé)任。

十六、本辦法未做具體規(guī)定的，可由公司根據(jù)實際情況集體研究處理

加班管理制度

一、 目的：為明確加班審批程序及有關(guān)費用的計算，特制定本制度

二、 適用：適用于*公司全體員工

三、 責(zé)任：公司主管、經(jīng)理

四、 程序內(nèi)容：公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內(nèi)完成工作任務(wù)，但對于因工作需要的加班，公司支付相應(yīng)（工作日）加班補貼或者（假日）加班費。

五、 加班申請及記錄

篇2

第一條為加強本公司財務(wù)會計管理、規(guī)范會計工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司的經(jīng)濟效益。根據(jù)《中華人民共和國會計法》、國家有關(guān)財務(wù)會計管理法規(guī)個公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本財務(wù)會計管理制度。

第二條本制度主要包括崗位責(zé)任制度、預(yù)算管理制度、實物資產(chǎn)管理制度、原始記錄管理制度、財產(chǎn)清查制度、計量驗收制度、財務(wù)收支審批制度、成本核算制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、會計檔案管理制度。

第二章崗位責(zé)任制度

第一條會計人員崗位責(zé)任制度，根據(jù)《規(guī)范》和公司的工作特點分為：財務(wù)總監(jiān)、會計主管、出納、審計。請認真執(zhí)行。

第二條財務(wù)總監(jiān)崗位責(zé)任制度

（一）在董事長和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、審計、預(yù)算工作。

（二）負責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。

（三）制定和管理稅收政策方案及程序。

（四）建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。

（五）組織公司有關(guān)部門部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

（六）監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。

第三條會計主管崗位責(zé)任制度

（一）負責(zé)組織企業(yè)經(jīng)濟核算，對各項財務(wù)會計工作定期研究，布置、檢查、總結(jié)，及時反饋經(jīng)濟運行動態(tài)，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要信息。

（二）認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)，嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，做到依法經(jīng)營，照章納稅。協(xié)調(diào)好與銀行、稅務(wù)和有關(guān)單位、部門的工作關(guān)系。

（三）制定本單位的財務(wù)會計制度，并不斷地修訂、完善、督促執(zhí)行。

（四）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展和增收節(jié)支要求，組織有關(guān)人員合理核定流動資金定額，加強對流動資金和固定資產(chǎn)的管理。負責(zé)組織財會人員協(xié)同有關(guān)部門人員做好資金回收工作，確保計劃內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營資金的供應(yīng)，提高資金使用效果。

（五）加強內(nèi)部經(jīng)濟核算，搞好財務(wù)管理，做到財務(wù)清晰、賬實、賬證、賬表、賬賬相符。各核算環(huán)節(jié)不出漏洞。按規(guī)定組織編制財務(wù)決算報表，編報財務(wù)狀況說明書和稅務(wù)申報表。

（六）定期進行經(jīng)濟分析，充分運用會計資料，分析成本計劃、資金計劃和利潤計劃完成情況，提供可靠信息。預(yù)測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。

（七）參加生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與重要經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件擬定，加強事前監(jiān)督，減少經(jīng)濟損失。

（八）負責(zé)向財務(wù)總監(jiān)報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。

（九）建立財務(wù)會計例會制度，總結(jié)布置財務(wù)工作。制定考核辦法，定期對會計人員進行考核。重視會計人員的專業(yè)學(xué)習(xí)，提高會計人員的綜合素質(zhì)，并為會計人員職稱考試創(chuàng)造條件。

（十）完成財務(wù)總監(jiān)安排的其他工作。

第三條出納員崗位責(zé)任制度

（一）負責(zé)辦理現(xiàn)金出納和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會計人員制作，并經(jīng)過復(fù)核的收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。沒有會計憑證不得收付款。

庫存現(xiàn)金（下班時），不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，嚴禁簽發(fā)現(xiàn)金空白支票。

嚴格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)帳支票，如因情況確實特殊，必須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位，款項用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票，要及時收回注銷。不得將空白轉(zhuǎn)帳支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向開戶行辦理掛失，如果造成經(jīng)濟損失，全部由負責(zé)人自負。

領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)帳支票時，必須持有經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的支票領(lǐng)用單，一般一次只發(fā)一張，情況確實特殊，一次最多不得超過三張，并限十日內(nèi)報銷。凡是領(lǐng)用空白支票尚未報銷（交回）完者，不得而知再發(fā)給空白轉(zhuǎn)帳支票。

（二）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬

根據(jù)已辦完的收付款憑證，要每日逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對賬單余額調(diào)節(jié)相符，對未達賬款，要及時查詢清理。

要隨時掌握銀行存款實際余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)簽法遠期支票。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

（三）保管有關(guān)印章和空白支票

出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的財務(wù)專用公章和有關(guān)人員私章要分開保管，不得一人兼管。

（四）負責(zé)編制報送資金收支日報表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）認真執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。協(xié)調(diào)好同銀行的工作關(guān)系。

第四條審計員崗位責(zé)任制度

（一）在處長領(lǐng)導(dǎo)下，認真積極的開展學(xué)校財務(wù)收支審計工作，向處領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)并報告工作。

（二）熟悉有關(guān)財經(jīng)和審計工作的法律、法規(guī)和學(xué)校規(guī)章制度。

（三）嚴守審計紀律，恪守審計職業(yè)道德。

（四）掌握會計、審計及其相關(guān)專業(yè)知識。

（五）負責(zé)處內(nèi)辦公室檔案管理等日常事務(wù)工作。

（六）具體實施財務(wù)收支審計和審計專項調(diào)查。

（七）負責(zé)招標(biāo)采購日常事務(wù)、收費立項、經(jīng)濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。

（八）認真學(xué)習(xí)會計、審計業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。

（九）完成處領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

第三章預(yù)算管理制度

第一條財務(wù)預(yù)算的原則：統(tǒng)籌兼顧，全面安排的原則；實事求是，綜合平衡的原則；指標(biāo)分解，責(zé)任到人的原則；提高效益，增收節(jié)支的原則。

第二條財務(wù)預(yù)算的依據(jù)：

（一）依據(jù)國家方針，政策和市場發(fā)展變化情況。

（二）依據(jù)董事局確定的總體經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營策略和經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。

（三）依據(jù)公司確定的本年度的預(yù)算中的變化因素。（公司設(shè)備設(shè)施改變或擴大，經(jīng)營規(guī)模調(diào)整、面積增減，經(jīng)營品種增減變化，人員素質(zhì)的提高和增減變化，員工的積極性。）

第三條財務(wù)預(yù)算的權(quán)限：

（一）各經(jīng)營單位按照公司年度預(yù)算的編制要求，認真編制財務(wù)預(yù)算，由綜合業(yè)務(wù)部統(tǒng)一匯總報董事局批準(zhǔn)。

（二）經(jīng)批準(zhǔn)的財務(wù)預(yù)算，各部門在實施過程中應(yīng)遵照公司的審批預(yù)算執(zhí)行。

（三）各部門如超預(yù)算開支，必須經(jīng)董事會批準(zhǔn)后方可追加預(yù)算。

第四條財務(wù)預(yù)算的范圍：經(jīng)營預(yù)算；費用支出預(yù)算；利潤預(yù)算；資本性支出預(yù)算；現(xiàn)金流量預(yù)算。

第五條財務(wù)預(yù)算的基本方法

（一）財務(wù)預(yù)算的基本方法：

1、平均先進法：先求出該指標(biāo)的平均數(shù)，再用公式：（先進數(shù)平均數(shù)）/2，這類指標(biāo)即大于平均數(shù)，又小于先進數(shù)，較為適用。

2、定率法：即用費用率指標(biāo)控制經(jīng)營單位變動費用支出的方法。

3、定額法：即用費用預(yù)算定額控制經(jīng)營單位、管理部室費用支出的方法。

（二）財務(wù)預(yù)算指標(biāo)的編制方法

各項指標(biāo)的預(yù)算，要以經(jīng)營計劃為基礎(chǔ)，費用支出本著勤儉節(jié)約的原則進行編制，采取“自下而上，再自上而下”的方式，反復(fù)測算綜合平衡。

1、營業(yè)收入：在上年預(yù)計營業(yè)總額的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)年國家政策市場形勢變化，參照公司總體方案及本部門經(jīng)營目標(biāo)制定。

2、毛利率：依據(jù)上年本部門毛利率實現(xiàn)水平，參照市場變化以及國家確定的物價指數(shù)和公司總體方案確定的收益水平。

3、費用率：依據(jù)上年本部門費用率實際水平，參照公司總體確定的費用水平制定。

4、稅金：依據(jù)上年本部門實際納稅情況，結(jié)合預(yù)算年度經(jīng)營預(yù)計變化制定。

5、利潤：依據(jù)上年本部門實現(xiàn)利潤情況，結(jié)合預(yù)算年度各項預(yù)算指標(biāo)變化和實際情況制定。

6、人數(shù)：按上年平均人數(shù)結(jié)合本年任務(wù)所需人數(shù)計算。

7、人均勞效：用含稅營業(yè)收入額除以平均人數(shù)。

8、人均利稅：用利潤加增值稅、營業(yè)稅、消費稅除以平均人數(shù)。

9、資金定額：由財務(wù)部根據(jù)各經(jīng)營單位的任務(wù)，從實際出發(fā)給予核定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（三）財務(wù)部要設(shè)專人負責(zé)對財務(wù)預(yù)算的控制及檢查。

第六條財務(wù)預(yù)算編制程序

（一）財務(wù)預(yù)算從當(dāng)年10月份開始編制，每年10月份由公司財務(wù)部提出下一年度財務(wù)預(yù)算編制方案，統(tǒng)一布置上報的各種表格。

（二）各經(jīng)營單位會計部根據(jù)財務(wù)部統(tǒng)一的布置和要求，組織本部門編制各項預(yù)算，11月中旬，將預(yù)算草案（費用預(yù)算細目草案）上報。

（三）11月30日前財務(wù)部匯總平衡，寫出編制預(yù)算的文字說明，報公司高層審定。

（四）12月份上旬正式將預(yù)算安排情況及實現(xiàn)預(yù)算的措施報集團董事局批準(zhǔn)。

（五）12月中旬前財務(wù)部將董事局批準(zhǔn)的預(yù)算下達到各經(jīng)營單位，將年度預(yù)算指標(biāo)分解成月指標(biāo)落實到最小核算單位，上報財務(wù)部，同時落實到班組或個人。

第七條財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行

（一）各經(jīng)營單位要高度重視財務(wù)預(yù)算工作，要根據(jù)總體經(jīng)營目標(biāo)和本部門的實際情況，編制各項預(yù)算指標(biāo)，制定實現(xiàn)目標(biāo)的計劃及措施，并在執(zhí)行中加強監(jiān)督和管理。

（二）財務(wù)預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，各經(jīng)營單位都要嚴格遵照執(zhí)行，不得隨意超支，對超支預(yù)算的項目，需寫追加預(yù)算報告，說明超支原因，報董事會批準(zhǔn)后，財務(wù)部方可予以調(diào)整預(yù)算。

（三）各經(jīng)營單位的各項費用要嚴格按《財務(wù)預(yù)算管理制度》的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第八條財務(wù)預(yù)算的檢查

（一）月審核，費用會計要對各項支出進行審核。不僅審核其合理性，還要審核是否在預(yù)算范圍內(nèi)，對超預(yù)算開支一律不得報賬。根據(jù)各經(jīng)營單位的經(jīng)營成果及費用對照檢查預(yù)算執(zhí)行情況，找出本月超支原因，制定改進措施，上報公司財務(wù)部。

（二）季分析，每季度對財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行重點、簡要、全面地分析，或做專題分析。

（三）年度終了，要對銷售收入、毛利率、費用支出等情況進行詳細分析。

第四章實物資產(chǎn)管理制度

第一條財產(chǎn)清查制度

（一）財產(chǎn)清查是根據(jù)賬簿記錄,通過對公司的各項實物、現(xiàn)金的實地盤點,對銀行存款、往來款項的核對,確定各種財產(chǎn)、貨幣資金、往來款項的實有數(shù),并查明賬存數(shù)與實物數(shù)是否相符。財產(chǎn)清查一般包括:每年對財產(chǎn)物資進行的全面清查；對銀行存款、未達賬項,每月同銀行的核對；各種債權(quán)、債務(wù),每年年末進行定期核對；實物、現(xiàn)金保管人員辦理移交時,進行的清查；財產(chǎn)物資發(fā)生非常損失時,進行的清查；上級主管部門、審計機關(guān)、司法部門、注冊會計師根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,對公司進行的財產(chǎn)清查。

財產(chǎn)清查開始前,要建立財產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組,制定清查工作計劃,明確清查范圍，規(guī)定清查工作時間,確定具體工作人員的分工和職責(zé),組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和掌握財產(chǎn)清查的政策、制度、內(nèi)容和方法等

（二）財產(chǎn)清查的內(nèi)容和要求

1、貨幣資金的清查

庫存現(xiàn)金的清查。通過實地盤點的方法,確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額進行核對,以查明余缺情況。除查明帳實是否相符外,還要查明有無違反現(xiàn)金管理制度規(guī)定,盤點結(jié)束后,應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果,及時填制庫存現(xiàn)金盤點報告表,并由檢查人員和出納人員簽名或蓋章。對長款、短款情況,要進行分析,明確經(jīng)濟責(zé)任。

銀行存款的清查采用核對法,即將開戶銀行對賬單與本單位的銀行存款日記賬逐筆進行核對,以查明帳實是否相符,在清查過程中,查找雙方未達賬項的余額,并據(jù)以編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,清除未達款項影響,以便檢查雙方有無差錯,并確定銀行存款實存數(shù)。

其他貨幣資金的清查,與銀行存款的清查相同。

2、存貨的清查

存貨的清查是指對庫存材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、低值易耗品、包裝物等的清查,清查方法主要采用實地盤點方法,首先將材料物資賬簿上的數(shù)量、金額填在存貨清查表上,然后根據(jù)賬存數(shù)對材料物資進行實地盤點,帳實差額作為盤盈、盤虧,對盤盈、盤虧金額要分析產(chǎn)生的原因,做出單獨說明。

3、固定資產(chǎn)的清查

固定資產(chǎn)的清查,采用實地盤點的方法,將固定資產(chǎn)明細賬的記錄情況與固定資產(chǎn)實物一一核對,包括明細賬上所列固定資產(chǎn)的類別、名稱、編號等,在清查中發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)盤盈或毀損,還要查明該項固定資產(chǎn)的原值、己提折舊額等;如發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)盤盈,要對其估價,以確定盤盈固定資產(chǎn)的重置價值、估計折舊等,據(jù)以編制固定資產(chǎn)盤虧、盤盈報告單。

4、應(yīng)收、應(yīng)付款項的清查

應(yīng)收、應(yīng)付款項的清查,包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款的清查,清查一般采用同對方核對賬目的方法。

清查時,首先將各項應(yīng)收、應(yīng)付的往來款項正確完整地登記入賬,由財務(wù)部向往來單位發(fā)函證,如對方單位核對無誤,應(yīng)在函證上蓋章后退發(fā)出單位；如對方發(fā)現(xiàn)數(shù)字不符,應(yīng)在函證證明不符原因處簽章并注明金額后退回發(fā)出單位，或者另抄對賬單退回,作為進一步核對的依據(jù)。發(fā)出單位收到對方的回單后,對錯誤的賬目應(yīng)及時查明原因,并按規(guī)定方法加以更正,最后根據(jù)清查結(jié)果編制“往來款項清查報告表”。

（三）財產(chǎn)清查的方法

在財產(chǎn)清查過程中,主要清查方法有以下幾種：實地盤點法，抽樣盤存法，核對帳目法,就是對債權(quán)、債務(wù)通過信函詢證或派人調(diào)查進行核對的方法，質(zhì)量檢查,就是根據(jù)各種財產(chǎn)的技術(shù)、范圍對財產(chǎn)物資進行檢查的方法。

（四）財產(chǎn)清查結(jié)果的處理

1、認真分析財產(chǎn)清查發(fā)生問題的原因,并確定處理辦法

財產(chǎn)清查出現(xiàn)帳實不符的主要原因有:

（1）財產(chǎn)物資在保管過程中發(fā)生的自然損益；

（2）量、計算、檢驗不準(zhǔn)而發(fā)生的差錯；

（3）計算登記賬簿時的錯誤；

（4）由于管理不善或工作人員失職而造成財產(chǎn)物資的損壞、變質(zhì)或短缺.以及貨幣資金往來款項的差錯；

（5）盜竊、營私舞弊造成的損失；

（6）自然災(zāi)害造成的非常損失；

（7）未達賬項引起的賬賬、賬實不符；

（8）雖然賬實相符,由于質(zhì)量等問題引起的不能按正常財產(chǎn)物資使用的毀損。對于定額內(nèi)的損耗,多屬自然原因,非人為因素,一般可根據(jù)制度規(guī)定進行處理。對于超定額損耗,應(yīng)詳細分析產(chǎn)生原因并行處理。由于工作失職,個人造成的損失，應(yīng)區(qū)分不同情況,嚴肅處理、如果屬于或貪污盜竊的則應(yīng)由過失人賠償,直至追究法律責(zé)任。

2、要積極處理多余物資和清理長期不清的債權(quán)

在財產(chǎn)清查過程中所發(fā)現(xiàn)的超儲積壓物資、呆滯和不需用物資,應(yīng)積極組織調(diào)劑或改裝,做到物盡其用,并積極向外推銷或報請有關(guān)部門組織調(diào)撥。對于長期不清的結(jié)算賬款,應(yīng)指定專人,主動與對方單位研究解決。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)調(diào)整帳簿記錄,做到帳實相符。

要建立和健全財產(chǎn)物資管理制度。

第二條低值易耗品管理制度

（一）低值易耗品實行定額管理、定期核銷、科室核算的原則。

（二）低值易耗品入庫前，必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續(xù)。驗收時必須注意質(zhì)量的檢查；驗收中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定向供貨或運輸單位提出，及時辦理退換或賠補手續(xù)。

（三）庫房低值易耗品的管理應(yīng)科學(xué)化，做到存放有序、零整分開、賬物對號、固定存放，便于收發(fā)和檢查，嚴防損壞、變質(zhì)、丟失。

第四條材料管理制度

（一）材料驗收入庫

1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴格驗收，做到準(zhǔn)確無誤。

2、入庫材料驗收應(yīng)及時準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3、材料驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

（二）材料出庫

1、材料出庫應(yīng)本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲備工作。

2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。

3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

（三）材料保養(yǎng)保管

1、根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標(biāo)識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

5、要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。

6、對機械設(shè)備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

（四）定期盤庫，達到三清

1、定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

（五）機械的模具管理措施

1、為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。

2、非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)（董事長、經(jīng)理）批示，方可借出使用。

（六）成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。

第六條固定資產(chǎn)管理制度

（一）目的：為加強固定資產(chǎn)的保管及使用管理，特制定本規(guī)定。

（二）范圍：本規(guī)則所稱固定資產(chǎn)包括土地、房屋及建筑物、機械設(shè)備、運輸設(shè)備、馬達儀表、工具等。

（三）會計科目列帳原則：前項固定資產(chǎn)，耐用年數(shù)在二年以下，不具生產(chǎn)性，未超過一定金額者(各公司自訂)應(yīng)以費用科目列帳，而不得以固定資產(chǎn)科目列帳。

（四）管理部門：固定資產(chǎn)按下列類別，由各公司指定部門負責(zé)管理，其管理及保養(yǎng)細則由各公司管理部門會同使用部門自行制定之。

土地、房屋及建筑物、運輸設(shè)備由總部門負責(zé)管理。

機械設(shè)備由工務(wù)部門負責(zé)管理，但得視實際需要歸由性質(zhì)相關(guān)部門管理。

工具由資材倉庫負責(zé)管理。

（五）編號：固定資產(chǎn)取得后，即歸管理部門管理，并會同會計部門依其類別及會計科目統(tǒng)馭關(guān)系，予以分類編號并粘貼樣簽。

（六）移交：人員移交時，對于固定資產(chǎn)應(yīng)依人事管理規(guī)則第十一條的規(guī)定詳細列清辦理移交。

（七）增減報告：會計部門應(yīng)于次月15日前就土地、房屋及建筑物、運輸設(shè)備、機械設(shè)備、機電性什項設(shè)備等項目編制"固定資產(chǎn)增置表"一式三聯(lián)送管理部門核對，并填列異?；蚋齼?nèi)容后，第一聯(lián)管理部門留存，第二聯(lián)送返會計部門自存，第三聯(lián)送使用部門留存，采用電腦處理報表代替之。

（八）盤點：固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)會同會計部門每年盤點一次(不含工具、馬達、儀表)。另外應(yīng)于每季就固定資產(chǎn)的項目中根據(jù)登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應(yīng)填造"盤存單"一式三份注明盈虧原因，一份自存，二份呈報(總)經(jīng)理核決后一份送會計部門，一份送管理處總經(jīng)理室備查。管理部門對于盤盈或盤虧，除應(yīng)專案敘明原因呈核外，并應(yīng)依增置或減損的規(guī)定辦理手續(xù)。

（九）增置、營造、修繕處理：固定資產(chǎn)的增置、營造、修繕應(yīng)分別依照"材料管理辦法"、"工程修造發(fā)包事務(wù)處理規(guī)則"及"營建工程管理辦法"等有關(guān)規(guī)定辦理。

土地、房屋及建筑物、運輸設(shè)備、機械設(shè)備、機電性什項設(shè)備等固定資產(chǎn)于增置驗收后，使用部門(土地、房屋及建筑物由總務(wù)部門)應(yīng)即填寫"固定資產(chǎn)增加單"一式三聯(lián)經(jīng)會管理部門簽章后，送會計部門填注購置金額、耐用年限、月折舊額，第一聯(lián)送管理部門轉(zhuǎn)記入"固定資產(chǎn)登記卡"，第二聯(lián)由會計部門自存轉(zhuǎn)記入"固定資產(chǎn)登記卡"，第三聯(lián)送使用部門留存。會計部門應(yīng)每月與管理部門核對"固定資產(chǎn)登記卡"的記載事項，如有缺漏事項應(yīng)即通知補正。

（十）受贈處理：固定資產(chǎn)因其他公司撥入，捐贈而取得者，應(yīng)填明價格，如原價無法查得或根本無原價者，得由管理部門會同會計部門予以估列，并按第十條固定資產(chǎn)增置手續(xù)辦理。

（十一）登記：土地、房屋及建筑物等不動產(chǎn)取得所有權(quán)后，由總務(wù)部門統(tǒng)一辦理產(chǎn)權(quán)登記后，轉(zhuǎn)記入"房屋、土地登記卡"，變更時亦同。

（十二）保險：固定資產(chǎn)應(yīng)依"關(guān)系企業(yè)財物保險事務(wù)處理程序"的規(guī)定辦理保險。

（十三）資產(chǎn)轉(zhuǎn)移處理：土地、房屋及建筑物、運輸設(shè)備、機械設(shè)備、機電性什項設(shè)備等固定資產(chǎn)在公司內(nèi)相互撥轉(zhuǎn)時應(yīng)由移出部門填寫"固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單"一式四聯(lián)會管理部門簽章后，送移入部門簽認(管理部門不同時，要加印一聯(lián)會移入管理部門同時簽認)，第一聯(lián)送管理部門(管理部門不同者，影印聯(lián)送移入管理部門轉(zhuǎn)記入"固定資產(chǎn)登記卡")，第二聯(lián)送會計部門，第三聯(lián)送移入部門，第四聯(lián)送移出部門。其出入廠區(qū)應(yīng)另填"移轉(zhuǎn)交運單"，一式六聯(lián)。第一聯(lián)托運部門自存，第二聯(lián)托運部門轉(zhuǎn)送會計部門暫存憑以核對第三聯(lián)，第三聯(lián)至六聯(lián)出廠時經(jīng)守衛(wèi)簽注時間、車重后，第三聯(lián)由守衛(wèi)暫存，于翌晨轉(zhuǎn)送托運部門的會計部門，經(jīng)與第二聯(lián)核對無誤，于一日內(nèi)轉(zhuǎn)送收料部門的會計單位憑以核對收料；第

四、

五、六聯(lián)由承運商隨同物品出廠、入廠時經(jīng)守衛(wèi)簽注入廠時間、車重后入廠，經(jīng)點收后第四聯(lián)由收料部門存查，第

五、六聯(lián)經(jīng)守衛(wèi)簽注出廠時間、車重后，第五聯(lián)由承運商暫存憑以申請運費，第六聯(lián)由守衛(wèi)暫存，于翌晨轉(zhuǎn)送收料部門的會計部門與第三聯(lián)核對。

（十四）資產(chǎn)送修處理：固定資產(chǎn)固故須送廠商修復(fù)時，應(yīng)依照"工程修造發(fā)包事務(wù)處理規(guī)則"的有關(guān)規(guī)定辦理，于送修時由工務(wù)部門或管理部門開具"料品交運單"一式六聯(lián)，第一聯(lián)經(jīng)辦部門自存，第二聯(lián)送會計部門，第三聯(lián)由守衛(wèi)室暫存于次日轉(zhuǎn)送會計部門，第

四、

五、六聯(lián)交承運商運同物品出廠，第四聯(lián)交收料廠商暫存供做物品回廠交貨的憑證，經(jīng)辦部門于驗收后轉(zhuǎn)交會計部門核銷，第五聯(lián)供申請運什費，第六聯(lián)由收料廠商簽收并送回經(jīng)辦部門。

（十五）出租或外借處理：固定資產(chǎn)出租或外借，管理部門應(yīng)先會同會計部門后按序呈(總)經(jīng)理核準(zhǔn)后始得辦理，并應(yīng)制定契約，副本送會計部門以備核對，契約內(nèi)容應(yīng)包括修繕保養(yǎng)及稅捐負擔(dān)、租金、運什費、歸還期限、保持原狀、附屬設(shè)備明細等，其出入廠區(qū)應(yīng)另填"料品交運單"一式六聯(lián)，并依第十五條流程的規(guī)定辦理。

（十六）減損處理：土地、房屋及建筑物、運輸設(shè)備、機械設(shè)備、機電性什項設(shè)備因減損擬報廢者，應(yīng)由使用部門填具"固定資產(chǎn)減損單"一式四聯(lián)，注明減損原因，送管理部門及會計部門簽注處理意見后呈報(總)經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送管理部門轉(zhuǎn)記入"固定資產(chǎn)登記卡"，第

二、三聯(lián)依處理意見辦理后連同該廢品送資材倉庫簽收(盤虧部分免辦繳庫)，第二聯(lián)連同有關(guān)資料送會計部門據(jù)以向主管機關(guān)辦理報備，抵押權(quán)變更及解除保險等手續(xù)，第三聯(lián)自存。該減損資產(chǎn)因體積巨大必須就地處理或拆除時，則第四聯(lián)送委托部門憑以辦理，惟減損資產(chǎn)于拆移前，或拆移后無法繳庫時，管理部門或使用部門應(yīng)妥為保管，上項減損資產(chǎn)已繳庫者由資材倉庫保管處理，其無法繳庫而決定標(biāo)售時，其處理流程依

第十八條的規(guī)定辦理。

（十七）閑置固定資產(chǎn)處理

固定資產(chǎn)的管理部門至少每三個月應(yīng)將經(jīng)營上認為無利用價值的閑置固定資產(chǎn)予以整理，填具"閑置固定資產(chǎn)明細表"，擬定處理意見后呈報(總)經(jīng)理，經(jīng)核定標(biāo)售者須按下列規(guī)定辦理：

1、管理部門應(yīng)即按"閑置固定資產(chǎn)明細表"所列經(jīng)批示計售部分開具"固定資產(chǎn)讓售比價單"一式四聯(lián)由(總)經(jīng)理指派專人或由采購部門負責(zé)招商比價，并將比價結(jié)果轉(zhuǎn)記于"標(biāo)售比價單"后，第三聯(lián)自存，第四聯(lián)送資管科，第

一、二聯(lián)呈(總)經(jīng)理核決后，由經(jīng)辦人將第二聯(lián)送會計部門以核對，第一聯(lián)送管理部門以便發(fā)貨。新晨

2、發(fā)貨時，由標(biāo)售經(jīng)辦人填寫"料品交運單"一式六聯(lián)(承運商聯(lián)勿填)憑以入廠提貨，經(jīng)守衛(wèi)簽注出廠時間及過磅記錄后，送回標(biāo)售經(jīng)辦人開具"繳款單"向出納解繳貨款，并于"料品交運單"備注欄填寫"固定資產(chǎn)讓售比價單"號碼、發(fā)票號碼，第一聯(lián)送資材部門，第四聯(lián)送承購商收執(zhí)，第

二、三聯(lián)送守衛(wèi)查對放行，于翌立轉(zhuǎn)會計部門復(fù)核。

3、提貨出廠后管理部門應(yīng)即填具"固定資產(chǎn)減損單"一式四聯(lián)(資材倉庫聯(lián)免填)，第一聯(lián)自存轉(zhuǎn)記入"固定資產(chǎn)登記卡"，第二聯(lián)送會計部門，第三聯(lián)送使用部門留存。

篇3

一、總則

（一）目的

為提高效率，兼顧公平，對員工額外勞動進行合理補償，保障員工身體健康，保證公司生產(chǎn)工作的有序進行，特制定本制度。

（二）職責(zé)

1、各職能部門負責(zé)本部門人員的加班管理，對本部門及基層單位的加班情況進行例行監(jiān)督檢查，同時按規(guī)定將本部門人員的加班情況報至人力資源部。

2、人力資源部協(xié)助各部門作好員工加班管理工作，不定期檢查加班管理制度在各部門的執(zhí)行情況，對加班異常情況進行監(jiān)督檢查。

3、部門經(jīng)理負責(zé)對所管部門及基層單位加班的人員、頻次、時間安排、加班補貼總量進行建議，人力資源部和分管經(jīng)理審批。

（三）適用范圍

公司全體員工。

（四）原則

1、效率至上原則。各部門須有計劃的組織生產(chǎn)經(jīng)營、開展各項工作，提高勞動生產(chǎn)率和工時利用率，對加班加點從嚴控制。公司不提倡加班。

2、健康第一原則。各部門在安排加班時，必須結(jié)合加班人員身體狀況，對加班頻次、時間長短及與正常上班時間的間隔做出合理安排，保證員工的身體健康。

3、調(diào)休優(yōu)先原則。員工加班后，應(yīng)優(yōu)先安排調(diào)休，工地雨休等，確因工作需要無法調(diào)休的，計算加班補貼。

4、總量控制原則。對各部門加班補貼參照歷史數(shù)據(jù)進行年度總額控制，以不超過部門原工資的5%為上限，部門可以根據(jù)月生產(chǎn)任務(wù)的松緊度以豐補欠。

二、文件內(nèi)容

（一）加班認定

1、各部門只有在具備下列條件之一時，才可組織員工加班：

⑴在正常休息時間和節(jié)假日內(nèi)工作不能間斷，須連續(xù)生產(chǎn)、運輸或作業(yè)的；

⑵須利用休息時間和節(jié)假日停產(chǎn)時間進行設(shè)備檢修保養(yǎng)、工程施工的；

⑶發(fā)生自然災(zāi)害、事故或者其他原因，威脅生命財產(chǎn)安全或有可能造成較大負面影響，需要緊急處理的；

⑷為完成公司下達的緊急任務(wù)的。

2、值班不屬于加班，對被安排值班的員工，發(fā)放值班補貼。（值班是指公司為臨時負責(zé)接聽、協(xié)調(diào)、看門、防火、防盜或為處理突發(fā)事件、緊急公務(wù)處理等原因，安排有關(guān)人員在夜間、公休日、法定休假日等非工作時間內(nèi)進行的值班，它不直接完成生產(chǎn)任務(wù)。）

⑴工作日夜間值班的每班次20元，公休日值班的每班次（0：00-8：00，8：00-16：00，16：00-24：00）為40元，法定節(jié)假日為60元。

⑵員工在值班期間，公司給予誤餐補助，具體標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)情況確定。

⑶員工在值班時處理工作的，不認定為加班。

3、有下列情況之一者，不認定為加班：

⑴由于正常工作任務(wù)未按要求及時完成而需延長工作時間或利用公休日、節(jié)假日完成的；

⑵辦公室人員在正常工作日因接待公司客戶延時工作的；

⑶延長工作時間處理日常工作1小時以內(nèi)的；

⑷開會、培訓(xùn)、應(yīng)酬、出差的；

⑸倒班。

（二）加班審批程序

1、組織員工加班前，首先須征得員工本人同意。

2、加班前由部門主管（工長）填報《加班審批單》（另制定），寫明加班時間、地點、事由、工作量，

部門經(jīng)理（項目經(jīng)理

）簽署審核意見。加班主管（工長）需在下午16：00前,把經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請交到人力資源部，收到加班申請表的負責(zé)人需要在上面簽收時間。

（三）加班免除與時限控制

1、公司所有員工按公司規(guī)定在國家法定節(jié)假日（元旦、春節(jié)、

清明、五一、端午、中秋、十一）繼續(xù)工作均算加班。

2、下列行為不享受加班補貼：

⑴無論是工作日、公休日或是節(jié)假日加班，員工均需如實打卡

（上、下班），記錄上下班時間。人力資源核算加班工資時，需將員

工的加班打卡記錄與實際加班情況統(tǒng)計核對。核對發(fā)現(xiàn)沒有加班打卡

記錄或與加班打卡記錄不一致的行為；

⑵不辦加班審批手續(xù)和未經(jīng)批準(zhǔn)擅自加班的行為；

3、下列人員（除文件內(nèi)容中第（三）1款外）原則上不享受加班補貼：

⑴中高層管理人員；

⑵因工作性質(zhì)特殊，實行綜合工時或不定時工作制的食堂、保安、綠化、保潔、宿舍

等后勤類員工，和其他無法按標(biāo)準(zhǔn)工作時間衡量的員工；

⑶實行計件工資或業(yè)績提成工資的人員；

⑷學(xué)徒、試用、實習(xí)等待崗人員；

⑸受留用察看處分人員。

4、加班時限控制（文件內(nèi)容中第（一）3款不受加班時限限制）

⑴不安排女員工在懷孕期或哺乳未滿1周歲嬰兒期間加班；

⑵員工加班一般每日不超過3小時，最遲不超過22點。

⑶員工每個月加班時間不得超過36小時，超過者按36小時計

算加班補貼。

（四）加班的檢查

三人以上加班要有主管或工長督查，十人以上由部門經(jīng)理或項目

負責(zé)人督查，加班完成后部門經(jīng)理或項目經(jīng)理要核對工作量，相符后簽字，不符要相應(yīng)扣減加班時間，嚴重的取消加班。

（五）加班調(diào)休與補貼支付

1、加班調(diào)休

⑴員工加班后各部門首先安排調(diào)休，員工也可要求優(yōu)先給予同等時間的調(diào)休，所在部門經(jīng)理須盡量在適當(dāng)時間安排員工調(diào)休。

⑵員工有權(quán)要求將加班時間累積到一起調(diào)休，但調(diào)休時間最長原則上不得超過一周。具體調(diào)休時間由員工所在部門經(jīng)理安排，調(diào)休審批程序參照《請休假管理制度》。

2、加班補貼

⑴確因工作任務(wù)繁忙不能調(diào)休的，按《勞動法》規(guī)定支付加班補貼。日工資標(biāo)準(zhǔn)按照月工資除以26天計算，用日工資標(biāo)準(zhǔn)除以8.5小時即得小時工資標(biāo)準(zhǔn)。在計發(fā)加班加點補貼和請事假扣發(fā)工資時，均按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

⑵安排員工在法定標(biāo)準(zhǔn)工作時間以外延長工作時間的，按照員工本人小時工資標(biāo)準(zhǔn)的150％支付加班補貼；安排員工在公休日工作的，按照員工本人日或小時工資標(biāo)準(zhǔn)的200％支付加班補貼。依法安排員工在法定休假節(jié)日（元旦1天，春節(jié)3天，清明節(jié)1天，勞動節(jié)

1天，端午節(jié)1天，中秋節(jié)1天，國慶節(jié)3天，）工作的，按照員工本

人日或小時工資標(biāo)準(zhǔn)的300％支付加班補貼。

⑶法定休假節(jié)日加班，其加班補貼在當(dāng)月發(fā)工資時一起按上述

規(guī)定支付；除法定休假節(jié)日以外的其他加班，按照調(diào)休優(yōu)先的原則，

根據(jù)工作安排和個人申請，需要在以后的月份安排調(diào)休的，可將本月

需要調(diào)休的加班單獨記錄，以備調(diào)休時查用；因工作需要暫未計算加班補貼的加班，在半年內(nèi)不能安排調(diào)休的，在確定不能進行調(diào)休的當(dāng)月，將未能調(diào)休的加班按規(guī)定支付加班補貼。

（五）罰則

1、因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節(jié)論處。

2、加班期間消極怠工，在指定加班時間內(nèi)未完成交付的應(yīng)完成工作者，取消加班補償，并視情節(jié)輕重懲處。

3、為獲取加班補償，采用不正當(dāng)手段（如“正常工作時間故意降低工作效率”、“虛增工作任務(wù)”等）取得加班機會進行加班者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并核實，取消加班補償，處以500元以上罰款，直至辭退。

4、在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)虛報加班的，按照500％的加班補貼扣罰，其中50％由審批領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)，50％由申請加班的人員承擔(dān)，并根據(jù)情節(jié)輕重對有關(guān)人員進行處分。

5、在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)本屬正常工作時間完成的工作任務(wù)卻安排加班的，按照300%的加班補貼扣罰，其中50％由審批領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)，50％由申請加班的人員承擔(dān)。

6、在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)加班人員、頻次、時間安排不合理，公司責(zé)令有關(guān)部門限期改正，并對主要責(zé)任人予以通報批評。

三、附則

篇4

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范本公司項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營管理的規(guī)范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經(jīng)濟條件下，文秘資源網(wǎng)穩(wěn)健發(fā)展，贏取良好的社會效益和經(jīng)濟效益，特制定本制度。

第二條 本公司及屬下各單位在進行各項目投資時，均須遵守本制度。

第三條 本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經(jīng)理辦公室和董事會審議決定，由總經(jīng)理和各項目經(jīng)理負責(zé)組織實施。

第四條 本公司項目投資管理的職能部門為公司投資發(fā)展部（以下簡稱投資部），其職責(zé)范圍另文規(guī)定。

第二章 項目的初選與分析

第五條 各投資項目的選擇應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長遠規(guī)劃為依據(jù)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)間的結(jié)構(gòu)平衡，以實現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。

第六條 各投資項目的選擇均應(yīng)經(jīng)過充分調(diào)查研究，并提供準(zhǔn)確、詳細資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實性和有效性。項目分析內(nèi)容包括：1、市場狀況分析；2、投資回報率；3、投資風(fēng)險（政治風(fēng)險、匯率風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、購買力風(fēng)險）；4、投資流動性；5、投資占用時間；6、投資管理難度；7、稅收優(yōu)惠條件；8、對實際資產(chǎn)和經(jīng)營控制的能力；9、投資的預(yù)期成本；10、投資項目的籌資能力；11、投資的外部環(huán)境及社會法律約束。

凡合作投資項目在人事、資金、技術(shù)、管理、生產(chǎn)、銷售、原料等方面無控制權(quán)的，原則上不予考慮。由公司進行的必要股權(quán)投資可不在此例。

第七條 各投資項目依所掌握的有關(guān)資料并進行初步實地考察和調(diào)查研究后，由投資項目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項目建議，并編制可行性報告及實施方案，按審批程序及權(quán)限報送公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)審核?？偛恐鞴茴I(lǐng)導(dǎo)對投資單位報送的報告經(jīng)調(diào)研后認為可行的，應(yīng)盡快給予審批或按程序提交有關(guān)會議審定。對暫時不考慮的項目，最遲五天內(nèi)給予明確答復(fù)，并將有關(guān)資料編入備選項目存檔。

第三章 項目的審批與立項

第八條 投資項目的審批權(quán)限：100萬元以下的項目，由公司主管副總經(jīng)理審批；100萬元以上200萬元以下的項目，由主管副總經(jīng)理提出意見報總經(jīng)理審批； 200萬元以上，1000萬元以下的項目，由總經(jīng)理辦公室審批；1000萬元以上項目，由董事會審批。

第九條 凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目， 應(yīng)由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見，報公司主管副總經(jīng)理審核后按項目審批權(quán)限呈送總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室或董事會，進行復(fù)審或全面論證。

第十條 總經(jīng)理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，財務(wù)預(yù)算的可行性及項目規(guī)模、時機等因素均應(yīng)進行全面審核。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業(yè)性的科學(xué)論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。

經(jīng)充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經(jīng)理辦公室或董事會簽署予以確立。

第十一條 投資項目確立后，凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟合同書及辦理相關(guān)手續(xù)；凡確定為二級單位實施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟合同書及辦理相關(guān)手續(xù)。其他任何人未經(jīng)授權(quán)所簽定之合同，均視無效。

第十二條 各投資項目負責(zé)人由實施單位的總經(jīng)理委派，并對總經(jīng)理負責(zé)。

第十三條 各投資項目的業(yè)務(wù)班子由項目負責(zé)人負責(zé)組閣，報實施單位總經(jīng)理核準(zhǔn)。項目負責(zé)人還應(yīng)與本公司或二級單位簽定經(jīng)濟責(zé)任合同書，明確責(zé)、權(quán)、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟指標(biāo)和合理的利潤基數(shù)與比例。

第四章 項目的組織與實施

第十四條 各投資項目應(yīng)根據(jù)形式的不同，具體落實組織實施工作：

1、屬于公司全資項目，由總經(jīng)理委派項目負責(zé)人及組織業(yè)務(wù)班子，進行項目的實施工作，設(shè)立辦事機構(gòu)，制定員工責(zé)任制、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及具體的運作措施等。同時認真執(zhí)行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定，建立和健全項目財務(wù)管理制度。財務(wù)主管由公司總部委派，對本公司負責(zé)，并接受本公司的財務(wù)檢查，同時每月應(yīng)以報表形式將本月經(jīng)營運作情況上報公司總部。

2、屬于投資項目控股的，按全資投資項目進行組織實施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營管理，確保利益如期回收。

第五章 項目的運作與管理

第十五條 項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經(jīng)理及項目負責(zé)人負責(zé)。并由本公司采取總量控制、財務(wù)監(jiān)督、業(yè)績考核的管理方式進行管理，項目負責(zé)人對主管副總經(jīng)理負責(zé)，副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責(zé)。

第十六條 各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關(guān)法定手續(xù)成為獨立法人進入正常運作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理；屬二級企業(yè)投資的項目，由二級企業(yè)進行管理。同時接受公司各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)性管理。協(xié)調(diào)及指導(dǎo)性管理的內(nèi)容包括：合并會計報表，財務(wù)監(jiān)督控制；年度經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)的落實、檢查和考核；企業(yè)管理考評；經(jīng)營班子的任免；例行或?qū)ｍ棇徲嫷取?/p>

第十七條 凡公司持股及合作開發(fā)項目未列入會計報表合并的，應(yīng)通過委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業(yè)的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營情況，維護公司權(quán)益；委派的業(yè)務(wù)人員應(yīng)于每季度（最長不超過半年）向公司公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營情況的書面報告，年度應(yīng)隨附董事會及股東大會相關(guān)資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。

第十八條 公司全資及控股項目的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門為企業(yè)管理部；持股及合作企業(yè)（未列入合并會計報表部分）的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門為公司投資部。

第十九條 對于貿(mào)易及證券投資項目則采用專門的投資程序和保障、監(jiān)控制度，具體辦法另定

第六章 項目的變更與結(jié)束

第二十條 投資項目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動使用、規(guī)模擴大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報公司總部審批核準(zhǔn)。

第二十一條 投資項目變更，由項目負責(zé)人書面報告變更理由，按報批程序及權(quán)限報送總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，重大的變更應(yīng)參照立項程序予以確認。

第二十二條 項目負責(zé)人在實施項目運作期內(nèi)因工作變動，應(yīng)主動做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職，必須承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失，違者，所造成之后果，應(yīng)追究其個人責(zé)任。

第二十三條 投資項目的中止或結(jié)束，項目負責(zé)人及相應(yīng)機構(gòu)應(yīng)及時總結(jié)清理，并以書面報告公司公司。屬全資及控股項目，由公司企管部負責(zé)匯總整理，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)；屬持股或合作項目由投資部負責(zé)匯總整理經(jīng)公司統(tǒng)一審定后，責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)。如有待決問題，項目負責(zé)人必須負責(zé)徹底清潔，不得久拖推諉。

第七章 附 則

篇5

1、目的：為保障公司資金安全，規(guī)范資金收支的管理，特制訂本制度。

2、主體內(nèi)容：資金日常管理、資金支出管理、資金收入管理

3、細則規(guī)定：

（一）資金日常管理

1、資金定義：貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中停留于貨幣形態(tài)的資金，包括現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴格遵守國家和本公司的有關(guān)規(guī)定。

2、庫存現(xiàn)金的管理：原則上公司庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核實庫存限額規(guī)定。現(xiàn)金的支出須符合現(xiàn)金使用范圍規(guī)定。出納人員須將公司庫存現(xiàn)金存放至公司保險柜處，并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現(xiàn)金進行盤點，并編制現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)，賬實相符，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)至少每月對庫存現(xiàn)金進行一次盤點抽查。

3、銀行存款、其他貨幣資金的管理：遵照銀行相關(guān)規(guī)定進行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對賬章，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對賬單作為會計檔案進行裝訂存檔保管。

（二）資金支出管理

1、財務(wù)部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息，必須及時反饋到財務(wù)部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協(xié)議，應(yīng)向財務(wù)部提交一份原件，以便根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議辦理手續(xù)。無合同、協(xié)議的（或無有效合同、協(xié)議），財務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。

2、資金支出必須依據(jù)審核完整無誤的單據(jù)中金額進行支付，嚴禁“無票”支出，嚴禁“白條”抵賬。

3、各項資金支出原則上需根據(jù)預(yù)算進行撥付。同時，各部門對于資金支出應(yīng)提前與財務(wù)部進行申請（1萬元以內(nèi)的資金支付，需至少提前一天申請，3萬元以內(nèi)的資金支付，需至少提前兩天申請，3萬元以上的資金支付需前三天申請），以便財務(wù)部備款。

3、各類支出相關(guān)細則管理如下：

（1）、個人借款支出

a、公司員工因公干需要向公司借支款項，由申請人填寫借款單，部門負責(zé)人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核后由公司副總和公司總經(jīng)理進行審批。出納人員根據(jù)上述審核完整無誤的單據(jù)，向借支人支付款項。

b、個人借款支付方式：原則上個人借款為1000元（含）以下，通過現(xiàn)金方式支付；個人借款為1000元以上，通過轉(zhuǎn)賬方式支付（轉(zhuǎn)入員工工資卡內(nèi)）。

（2）、零星費用報銷支出

a、操作流程根據(jù)公司費用報銷制度執(zhí)行，出納人員根據(jù)審核完整無誤的單據(jù)，進行款項支付。

b、零星費用報銷方式：原則上費用報銷為1000元（含）以下，通過現(xiàn)金方式支付；費用報銷金額為1000元以上，通過轉(zhuǎn)賬方式支付。

（3）、商品采購貨款和大額行政采購支出

a、由采購人員填寫采購申請單，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、副總、總經(jīng)理相關(guān)節(jié)點人員審核后，方可進行款項支付。

b、應(yīng)依據(jù)我司與供應(yīng)商合同約定進行付款，原則上此類款項必須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。

（4）內(nèi)部轉(zhuǎn)款及其他支出

我司向關(guān)聯(lián)單位轉(zhuǎn)款，必須依據(jù)董事長、總經(jīng)理審核的轉(zhuǎn)款單，進行款項轉(zhuǎn)出。

（二）資金收入管理

1、公司銷售收入原則上通過轉(zhuǎn)賬方式收取，各部門應(yīng)提前向財務(wù)部了解“轉(zhuǎn)入戶”具體詳況。

2、對于少數(shù)客戶以付現(xiàn)方式向我司支付貨款情況，應(yīng)至少由一名業(yè)務(wù)部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現(xiàn)金。銷售后勤人員收取現(xiàn)金后，應(yīng)于一個工作日內(nèi)交至財務(wù)部出納處，出納再向開具收款票據(jù)。對于個別客戶需先行開具票據(jù)再付現(xiàn)情況下，由銷售后勤人員向財務(wù)部領(lǐng)取已開票據(jù)，再由銷售后勤人員持該票據(jù)去完成收款后，于一個工作日內(nèi)將款項交至財務(wù)部出納處。

3、對于上述第“2”點關(guān)于收取客戶現(xiàn)金情況重點說明如下要點：

a、至客戶處收現(xiàn)，由銷售后勤人員收?。ǖ珣?yīng)至少有一名業(yè)務(wù)人員陪同），銷售后勤人員對資金的安全性負責(zé)。

b、銷售后勤人員收現(xiàn)后，應(yīng)于一個工作日內(nèi)交至財務(wù)部出納處。

c、對于收取的款項，任何人員不得侵占、挪用。

四、財務(wù)部出納人員每日向財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理報送資金日報表。

五、附則

篇6

日常工作制度

為了創(chuàng)造良好健康積極的工作氛圍，以達到提高工作效率的目的特做以下規(guī)定：

一、工作時間：周一到周五沒有特殊情況不允許請假，根據(jù)季節(jié)調(diào)整工作時間，周六周日為休息日，可自行調(diào)休。國家法定節(jié)假日按勞動法及相關(guān)法律執(zhí)行。

二、工作時間禁止登陸個人QQ、玩游戲、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁、打私人電話

（包括用公司電話和個人手機）、吃東西、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。發(fā)

現(xiàn)第一次罰款5元，第二次罰款10元，第三次罰款20元。

三、工作時間特別是同事打電話期間，不準(zhǔn)大聲喧嘩，影響同事工作的罰款10

元。工作時間不能帶任何外人來辦公室，客戶除外。

四、不允許上班時間外出辦私事，擅離職守的罰款20元。下班時間不能濫用公

司電話。

五、工作時間如果個別人言語過激，可反映至公司領(lǐng)導(dǎo)，讓領(lǐng)導(dǎo)處理，不可與

其吵架。一旦出現(xiàn)吵架現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每人罰款20元。

六、每天早上上班十五分鐘后準(zhǔn)時自覺開晨會制定當(dāng)天計劃，下午下班前半小

時陸續(xù)匯報工作，下班前沒匯報工作的按缺勤處理（扣除當(dāng)天工資）。

七、多打電話才能發(fā)現(xiàn)更多的優(yōu)質(zhì)客戶，才能有更多成交的機會。故規(guī)定，每

天電話量最少為30個，關(guān)機停機無法接通和不接電話的除外，保證電話的數(shù)量

和質(zhì)量，少一個電話罰一塊錢。抽查有電話作假的罰款50元。當(dāng)天開發(fā)新客戶

發(fā)貨的，不要求電話量，但仍需匯報工作。

八、休息日要保持電話暢通，以方便個人客戶問題隨時聯(lián)系解決。

九、員工之間要團結(jié)友愛，尊重領(lǐng)導(dǎo)，營造良好氛圍，發(fā)現(xiàn)頂撞領(lǐng)導(dǎo)無視領(lǐng)導(dǎo)

的行為，直接予以開除。

自此日起按照規(guī)定嚴格執(zhí)行！

考勤制度

第一章總則

第一條為維護正常的工作秩序，強化全體職工的紀律觀念，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

第二條考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高勞動生產(chǎn)效率，搞好企業(yè)管理的一項重要工作。全體員工要提高認識，自覺地、認真地執(zhí)行考勤制度。第三條考勤工作由辦公室專人負責(zé)實施。其他人員負有監(jiān)督的義務(wù)。

第三條考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據(jù)。

第二章具體規(guī)定

第一條工作時間

1、本公司全體員工每日工作時間一律以八小時為標(biāo)準(zhǔn)。

2、上午上班時間為8時，下班時間為12時；下午上班時間為14時，下班時間為18時。因季節(jié)變化需調(diào)整時間，由公司另行通知。

3、員工應(yīng)嚴格遵守作息時間，不得遲到、早退、曠工。

第二條遲到、早退

1、遲到30分鐘以內(nèi)罰款5元，遲到30分鐘以上和早退按曠工處理（扣除當(dāng)天工資）。無故曠工者第一次扣除三天工資，第二次直接開除。

2、遲到早退情節(jié)嚴重屢教不改者，將給予通報批評、扣除績效工資、直至解除勞動合同處理。

3、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可不按遲到、早退處理。

第三條病假

1、員工本人確實因病，不能正常上班者，須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，月累計超過五個工作日者，必須取得醫(yī)院開據(jù)的休假證明。

2、患病員工請假須由本人或由直系親屬于當(dāng)日九點前向所在部門領(lǐng)導(dǎo)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)請假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。

第四條事假

1、員工因合理原因須要請假處理，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的休假，稱為事假。

2、請事假的員工必須提前一天書面申請（如遇不可預(yù)測的緊急情況，必須由本人在早晨九點以前請示公司領(lǐng)導(dǎo)），如實說明原因，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可休假，否則按曠工處理。

第三章本考勤制度自頒布之日起執(zhí)行。

衛(wèi)生制度

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各辦公室、廁所、陽臺、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗無浮塵;地面無污物、污水；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，桌椅擺放端正，電腦、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵；廁所地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。

三、衛(wèi)生清理實行輪流制，（具體請按下表執(zhí)行）公共衛(wèi)生清理由值日生負責(zé)日常保潔。實行區(qū)域負責(zé)，區(qū)域劃分為：客廳、衛(wèi)生間、經(jīng)理辦公室、陽臺由當(dāng)天值日生負責(zé)，其他的由本部門員工負責(zé)打掃并保持清潔。領(lǐng)導(dǎo)視察發(fā)現(xiàn)某個區(qū)域不清潔的一次罰款5元。

四、公共區(qū)衛(wèi)生清理每天進行一次。

五、每位員工要積極主動地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達標(biāo)而影響公司的整體形象。

六、衛(wèi)生檢查評比結(jié)果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。

1.本公司為維護員工健康及工作場所環(huán)境衛(wèi)生，特訂定本準(zhǔn)則。

2.凡本公司衛(wèi)生事宜，除另有規(guī)定外，悉依本準(zhǔn)則行之。

員工待遇

員工待遇如下：

新員工進公司試用期為三個月，根據(jù)員工工作情況，第一個月基本工資為800（含全勤午餐補助）元，銷售任務(wù)為3000元，按日期銷售額超出3000元以外，根據(jù)給予客戶返點的不同可以享有提成（和客戶共享水針30%，粉散劑和原粉35%）。

如果第一個月銷售額達到3000元，第二個月基本工資為1000（含全勤午餐補助）元，銷售任務(wù)為5000元，完成任務(wù)設(shè)立全勤獎50元，電話費補助50元，銷售額超出5000元以外，根據(jù)銷售返點的不同可以享有提成（和客戶共享水針30%，粉散劑和原粉35%）。

第三個月基本工資為1200（含全勤午餐補助）元，銷售任務(wù)為8000元，完成任務(wù)設(shè)立全勤獎50元，電話費補助50元，銷售額超出8000元以外，根據(jù)銷售返點的不同可以享有提成（和客戶共享水針30%，粉散劑和原粉35%）。

如果第一個月銷售額沒有達到3000元，剩余的銷售額積累到第二個月即5000+剩余的銷售額，工作發(fā)放為800元。如果第二個月銷售額沒完成（含積累銷售額）可以剩余的銷售額積累到第三個月及8000+剩余的銷售額，工資發(fā)放可根據(jù)不同情況（800元—1000元），不享受全勤獎和電話費補助。如果第三個月銷售額沒完成（含積累銷售額）可以剩余的銷售額積累到下一個月，工資發(fā)放可根據(jù)不同情況（800元—1200元），不享受全勤獎和電話費補助。

獎勵政策（本獎勵政策只限常規(guī)訂貨，）：若客戶一次性訂貨（單張訂單）3000元以上，獎勵現(xiàn)金50元；一次性訂貨(單張訂單)5000元以上，獎勵現(xiàn)金100元；一次性訂貨（單張訂單）10000元以上；獎勵現(xiàn)金300元；一次性訂貨（單張訂單）20000元以上；獎勵現(xiàn)金500元；依此類推（康牧王老客戶除外）。

員工在試用期十天以內(nèi)因個人原因離職的，公司不給于任何報酬。試用期滿一個月及以上的員工因個人原因離職，必須提前一個月寫辭職申請報告。工資根據(jù)不同銷售額給于比例發(fā)放工資。非正常程序離職的沒有工資和提成。

篇7

小汽車報銷費用包括保險費、修理費、汽油費、停車費、洗車費、年審年檢費等六項費用。

因公出差的過路過境費在差旅費中列支，不列入小汽車費用；各種因違反交通法規(guī)而產(chǎn)生的罰款不予報銷。

二、適用范圍

集團公司本部以及成員企業(yè)高級管理成員經(jīng)集團公司前置審批確認的私車公用費用，均實行定額管理；成員企業(yè)其他人員確因工作需要私車公用的，其費用管理由各企業(yè)參照本辦法規(guī)定的原則自行確定。

三、管理原則

私車公用費用管理本著“必需節(jié)儉，效益優(yōu)先，分類指導(dǎo)”的原則實行動態(tài)管理。

四、費用定額標(biāo)準(zhǔn)

1.集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員原則上定額標(biāo)準(zhǔn)為2—2.5萬元/年。

2.集團公司本級部門人員根據(jù)工作崗位、工作性質(zhì)、工作量以及私車公用頻繁程度確定定額。

3.成員企業(yè)高級管理成員的定額標(biāo)準(zhǔn)按照“效益優(yōu)先，分類指導(dǎo)“的原則確定。經(jīng)考核，上年或前兩年平均年資本收益額[指經(jīng)濟（工作）目標(biāo)責(zé)任制確定的考核口徑，下同]在300萬元（含300萬元，下同）以上的成員企業(yè)（包括下屬分子公司，下同）負責(zé)人，年定額標(biāo)準(zhǔn)為2.5萬元以內(nèi)；資本收益額200-300萬元的，定額標(biāo)準(zhǔn)為2萬元以內(nèi)；資本收益額100萬元-200萬元的，定額標(biāo)準(zhǔn)為1.8萬元以內(nèi)；資本收益額50萬元-100萬元的，定額標(biāo)準(zhǔn)為1.5萬元以內(nèi)；資本收益額在50萬元以下但規(guī)模在1億元以上的定額標(biāo)準(zhǔn)為1.0萬元以內(nèi)；年度出現(xiàn)虧損但確實因企業(yè)處于初創(chuàng)階段或其它特殊情況的，由該企業(yè)提出申請報集團公司審核批準(zhǔn)后，在1萬元/年以內(nèi)給予報銷。

五、私車公用費用報銷程序和辦法

1.報銷定額采取“一年一定”的辦法。具體由集團公司管理職能部門根據(jù)本辦法規(guī)定提出意見，由集團公司領(lǐng)導(dǎo)審定。

2.私車公用費用由集團公司管理職能部門負責(zé)審核，財會部復(fù)核。定額內(nèi)一次性報銷金額在1000元（含）以內(nèi)的由集團公司總經(jīng)理審批；超過1000元的由公司董事長審批。成員企業(yè)高級管理成員的費用在定額內(nèi)由所在企業(yè)董事長一支筆審批。未按規(guī)定程序或權(quán)限審核審批的，財會部門不得給予報銷。

3.定額內(nèi)每次憑發(fā)票報銷80％，個人承擔(dān)20％。對確實因公用程度較高而超過年定額費用較多的，憑相關(guān)發(fā)票由個人提出申請，經(jīng)集團公司管理職能部門核實報集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后可在超定額50％以內(nèi)酌情增加定額。

六、享受私車公用費用報銷人員不再享受交通費補貼；市區(qū)出租車費用不再給予報銷；省內(nèi)或距離較近的公務(wù)活動，公司原則上不再調(diào)派公務(wù)用車，特殊情況的需經(jīng)集團分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

七、集團公司管理職能部門負責(zé)每年會同企管部、財會部對成員企業(yè)的執(zhí)行情況進行跟蹤管理。

篇8

一、堅決執(zhí)行黨和國家改革開放的方針、政策、特區(qū)物業(yè)管理的各項法規(guī)、政策和公司的有關(guān)規(guī)章制度，加強政策研究和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，在實踐中不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和領(lǐng)導(dǎo)工作能力。

二、建立富有活力的高效率的組織機構(gòu)，按照合理的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，配備高素質(zhì)的管理人員隊伍；建立完善的科學(xué)的制度。監(jiān)督和考核體系，確保政令暢通，信息反饋通暢，管理工作高效。實踐中不斷根據(jù)管理計劃、目標(biāo)和工作成效，調(diào)整管理體系。

三、負責(zé)制定實現(xiàn)振業(yè)物業(yè)公司承諾的＂一年建成全國優(yōu)秀管理住宅區(qū)，建成全國唯一一個示范園林智能住宅區(qū)＂管理目標(biāo)實施方案，全面落實各項管理指標(biāo)。

四、現(xiàn)各有關(guān)機構(gòu)、部門，配合逐慚完善智能化管理體系

五、堅持取之于民、用之于民的收費原則，負責(zé)審批管理處財務(wù)收支，合理使用管理費，保證管理費的52％用于住宅區(qū)維修養(yǎng)護和辦公費開支；不得向住戶亂攤派、亂收費。

六、積極與住宅區(qū)、派出所、居委會、房管局等管理機構(gòu)和智能開發(fā)建設(shè)單位、供電所、供氣所、供水所、天威視訊、郵政通訊等服務(wù)機構(gòu)建立友好的業(yè)務(wù)關(guān)系和人際關(guān)系；自覺接受業(yè)主管委會和業(yè)主、住戶的民主監(jiān)督；征求和采納員工合理化建議，建立良好的個人形象，樹立領(lǐng)導(dǎo)威信。

七、接受公司總經(jīng)理和業(yè)主管委會組織的年度和任期考核，接受獎懲，對總經(jīng)理和業(yè)主負責(zé)。

篇9

1、 室內(nèi)辦公物品擺放須科學(xué)有序，做到合理、方便、高效、整潔。

2、 辦公桌上物品應(yīng)放置整齊有序，抽屜及柜內(nèi)物品要分類擺放。

3、 文件柜內(nèi)文件、資料分類裝盒，盒外側(cè)打印標(biāo)簽并編號有序存放。

4、 室內(nèi)辦公物品的管理責(zé)任到人，衛(wèi)生實行輪流值日，保持良好的辦公環(huán)境。

會議室管理制度

1、 會議室布置須科學(xué)有序，做到合理、方便、高效、整潔。

2、 會議室定置、物品應(yīng)放置整齊有序，指定專人管理，保持室內(nèi)通風(fēng)換氣良好。

3、 衛(wèi)生員每日對會議室進行清理，負責(zé)會議室設(shè)備、物品的保管，經(jīng)常保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔，隨時提供使用。

4、 使用會議室者應(yīng)注意愛護公用財物，會議結(jié)束后，應(yīng)立即通知衛(wèi)生員清理會議室。

試驗室管理制度

1、 與試驗室無關(guān)的人員不得進入試驗室。

2、 試驗室嚴禁吸煙、閑談等與試驗無關(guān)的事。

3、 試驗必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4、 進行試驗前必須填寫二種工作票，與變電站現(xiàn)場要求相同。

5、 試驗前必須明確試驗任務(wù)、試驗?zāi)康?，?zhǔn)備好試驗報告格式、圖紙等與試驗相關(guān)資料。

6、 必須對試驗接線與設(shè)備進行檢查，正確無誤后，方可進行試驗。

7、 試驗結(jié)束后，必須對試驗室進行整理、清掃。

8、 試驗室內(nèi)設(shè)備要愛護、不得損壞或私自帶出試驗室使用。

資料室管理制度

1、 技術(shù)檔案應(yīng)分類編號存放，所有資料圖紙應(yīng)有目錄以便查找，各種資料永久保存。

2、 資料有關(guān)數(shù)據(jù)變更應(yīng)及時修改，確保圖紙資料的可用性。

3、 資料管理人員應(yīng)及時收集有關(guān)技術(shù)資料，特別是新投運設(shè)備的相關(guān)資料，并保證資料齊全。

4、 借閱時,請自覺辦理借閱手續(xù),更換出班盒并進行登記。

5、 工作時，不要在資料上任意涂改或添加，有必要添加或修改時請附頁備注由專職人員統(tǒng)一修改。

6、 請愛護我們的圖紙和各種資料，保持資料的清潔和完整。

7、 歸還時，請將圖紙資料按順序整理好后及時歸還。

8、 借閱圖紙以外的資料，借閱期最長不要超過一個月。

變送器校驗室管理制度

1、 校驗室無關(guān)的人員不得進入校驗室。

2、校驗室嚴禁吸煙、閑談等與校驗無關(guān)的事。

3、校驗必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4、校驗前須將變送器準(zhǔn)備好，將變送器校驗儀器先開機預(yù)熱，將所需的試驗線準(zhǔn)備好。

5、開機校驗前需先核對接線是否正確，校驗儀器設(shè)置是否正確。

6、校驗結(jié)束后，必須對校驗室進行整理、清掃。

7、校驗室內(nèi)設(shè)備要愛護、不得損壞或私自帶出校驗室使用。

庫房管理制度

1、 庫房管理員要熟悉庫房內(nèi)材料名稱，型號、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、存放數(shù)量和擺放位置。

2、 材料入庫要做“四驗”工作，做到驗收及時準(zhǔn)確。

3、 根據(jù)材料的物理、化學(xué)性質(zhì)，分類擺放。

4、 物品要擺放整齊，庫存明細標(biāo)簽內(nèi)數(shù)目要與實際存放物品數(shù)量相符。

5、 領(lǐng)料人員進入庫房要聽從庫房管理員的安排，不得私自換取材料。

6、 庫房內(nèi)嚴禁吸煙。

7、 庫房內(nèi)不得閑雜人員行走、逗留。

8、 庫房管理員要定期對庫房內(nèi)的物品進行盤點并檢查消防器材是否齊全、完好

故障信息管理中心管理制度

1、 與故障信息管理中心無關(guān)的人員不得入內(nèi)。

2、 室內(nèi)嚴禁吸煙、閑談或做與工作無關(guān)的事。

3、 作好日常除塵工作，保持設(shè)備及工作臺清潔。

4、 作好系統(tǒng)定期維護工作，保證系統(tǒng)正常運行。

5、 愛護室內(nèi)設(shè)備、不得損壞或私自帶出使用。

復(fù)印室管理制度

1、 辦公用品按用途分類擺放。

2、 物品擺放整齊，標(biāo)簽與實際存放物品相符。

3、 領(lǐng)料人不得私自拿走所放物品。

4、 室內(nèi)閑雜人員不得任意逗留。

5、 室內(nèi)嚴禁吸煙。

閱覽室管理制度

1、 室內(nèi)保持清潔、室內(nèi)嚴禁吸煙。

2、 借閱雜志、報刊需履行借閱手續(xù)。

3、 不得損壞借閱雜志、報刊，按時歸還。

4、 借閱雜志不得超過15天。

值班室管理制度

1、室內(nèi)擺放須科學(xué)有序，做到合理、方便、高效、整潔。

2、值班室內(nèi)保持清潔、嚴禁吸煙。

3、愛護值班室內(nèi)各類電器設(shè)備、不得損壞或私自帶出使用。。

篇10

總則

???為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。

???一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

???二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

???合同的簽訂

???三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

???四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責(zé)。

???五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當(dāng)事人的情況。

???六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

???七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

???八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準(zhǔn)確。

???合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：

???1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；

???2、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等；

???3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

???九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

???十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

???合同的審查批準(zhǔn)

???十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

???十二、合同審批權(quán)限如下：

???1、一般情況下合同由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。

???2、下列合同由董事長審批：

???標(biāo)的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

???3、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

???十三、合同原則上由部門負責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：

???1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

???2、合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

???3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

???十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

???合同的履行

???十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。

???十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

???十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

???合同的變更、解除

???十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。

???十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。

???二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

???二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

???二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

???二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

???二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

???二十五、以變更、解除合同為名，行、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

???合同糾紛的處理

???二十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

???二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責(zé)到底。

???二十八、處理合同糾紛的原則是：

???1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。

???2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

???3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。

???二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

???三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或的足夠的時間。

???三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。

???1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；

???2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

???3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；

???4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告；

???5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

???6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

???三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

???三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

???三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

???三十五、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

???三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

???三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

???合同的管理

???三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。

???三十九、本公司合同管理具體是：

???公司由董事長授權(quán)總經(jīng)理總負責(zé)，歸口管理部門為財務(wù)部、辦公室；副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)合同；各部門具體負責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

???四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。

???四十一、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

???1、建立合同檔案；