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根據(jù)《關(guān)于加強資金安全監(jiān)管開展資金安全大檢查的緊急通知》精神，我委立即宣傳發(fā)動，迅速自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、我委開展自查自糾的主要工作

在全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話會召開后，我委高度重視，迅速行動，狠抓落實。一是委黨政主要領(lǐng)導(dǎo)迅速召集相關(guān)人員，研究部署我委貫徹落實措施，制定了《市工信委嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險工作方案》；二是成立了以委主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，做到有領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，有專人辦事；三是召集委下屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人開會，全面布置資金安全大檢查工作；四是委機關(guān)及委屬各事業(yè)單位開展了全面自查；五是委機關(guān)進一步完善各項財務(wù)管理制度，建立健全資金安全長效機制。

二、我委自查自糾結(jié)果

經(jīng)過自查，我委機關(guān)及委屬各事業(yè)單位的帳戶總數(shù)為18戶，其中：基本帳戶數(shù)6戶，專戶數(shù)11戶，一般帳戶數(shù)1戶，無臨時帳戶，原有財務(wù)制度14項，新制定財務(wù)制度1項。我委及委屬各事業(yè)單位在資金安全管理方面具有較完善的安全防范措施，財務(wù)人員在資金安全管理工作中沒有違規(guī)行為，委機關(guān)及委屬各事業(yè)單位建立健全了資金安全管理的長效機制。

1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面：我委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視資金安全管理工作，多次召開會議，研究資金管理問題，進一步加強資金安全監(jiān)管，要求財會人員每月向黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報委機關(guān)費用收支情況，在日常工作中，我委黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常與機關(guān)財務(wù)人員談心、溝通、了解他們的思想動態(tài)，加強對他們的黨風(fēng)廉政教育和法制法紀(jì)教育，要求他們強化防微杜漸的意識，不得參與賭博等可能對資金安全構(gòu)成潛在風(fēng)險的活動，從而從源頭上防范了資金風(fēng)險，確保了我委資金的安全；

2、制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面：嚴(yán)格按照國家有關(guān)財政資金管理和會計核算要求，進一步完善《機關(guān)經(jīng)費管理制度》、《車輛及駕駛員管理若干規(guī)定》、《慰問補助制度》、《來客接待若干規(guī)定》等資金安全管理相關(guān)制度;實行嚴(yán)格的內(nèi)部稽核制度，具有規(guī)范的內(nèi)部制衡機制;從事資金收付管理的工作人員也實行回避制度；

3、資金收付管理方面：我委制定嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的資金收付管理流程，每月新制定大額用款計劃；對直接支付款嚴(yán)格按照規(guī)定提供票據(jù)和相關(guān)附件，同時經(jīng)復(fù)核人員認(rèn)真審核后，轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，才予以支付；

4、財務(wù)處理方面：始終堅持日清月結(jié)制度，出納辦理資金收支的相關(guān)原始憑證及時交會計進行帳務(wù)處理，同時定期對相關(guān)的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料歸檔妥善保管，會計人員工作變動時，認(rèn)真辦理財務(wù)移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊；

5、對帳管理方面：我委始終做到內(nèi)部日常帳務(wù)日清月結(jié)，在保證內(nèi)部賬證、帳帳、帳實相符的同時定期與銀行對帳，確保銀行存款余額與資金收支明細(xì)帳全部核對無誤；

6、財政資金專戶管理方面：建立了財政資金專戶管理制度，實行?？顚Ｓ茫瑥奈窗l(fā)生過擠占挪用的現(xiàn)象；

7、印鑒和票據(jù)管理方面：建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，實行專人負(fù)責(zé)，分人分印制，嚴(yán)格實行票證領(lǐng)用和核銷制度；

8、銀行管理方面：相關(guān)憑證，單據(jù)、報表等傳遞簽訂了規(guī)范的協(xié)議并嚴(yán)格執(zhí)行專人送取交接簽字制度；

9、信息管理方面：資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理，明確規(guī)定了其他人員不得辦理資金收付業(yè)務(wù)，根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限，信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)都設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專人分別保管，安全密碼采取了定期更改等安全保護措施。