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為積極響應國家關于擴大投資、拉動內需、促進經濟增長的政策精神，規(guī)范和加強全區(qū)國有企業(yè)工作管理，充分發(fā)揮區(qū)直國有企業(yè)作為融資平臺的主渠道作用，有效解決資金周轉困難問題，為全區(qū)各類重點項目建設提供資金支持，現(xiàn)就進一步加強區(qū)直國有企業(yè)工作管理的意見通知如下：

一、關于企業(yè)籌建工作管理

設立國有獨資企業(yè)須履行嚴格的報批手續(xù)。牽頭的主管部門應提前擬定企業(yè)名稱、經營范圍、注冊資本數額、法人代表人選等事項，經區(qū)國有資產管理委員會辦公室（以下簡稱“區(qū)國資辦”）初核后，以區(qū)財政局、區(qū)國資辦的名義提交區(qū)政府常務會議研究確定。為提高資金周轉效率，保證資金調度安全，主管部門應指派一名分管領導作為協(xié)調人，并選派一名具體經辦人員，全程跟蹤辦理企業(yè)核名、開具臨時戶、驗資、工商登記和組織機構代碼證、稅務登記證、銀行開戶許可證等工作。

二、關于企業(yè)融資工作管理

（一）嚴肅融資工作規(guī)律。區(qū)直國有企業(yè)應按照區(qū)政府統(tǒng)一部署，充分發(fā)揮作為融資平臺的主體作用，積極配合辦理材料收集、資信評審、抵押方式及抵押物選定、抵押物評估等融資前期工作，為全區(qū)各類重點建設項目提供融資支持。企業(yè)融資工作由區(qū)財政局、國資辦根據全區(qū)政府性投資項目資金使用情況，在區(qū)政府授權下統(tǒng)籌安排。任何企業(yè)未經批準不得擅自向金融機構融資、向社會借貸，由此引起的經濟和法律責任由企業(yè)法人代表和相關責任人全部承擔。

（二）加強資金調度管理。企業(yè)所融通的資金應由區(qū)財政局根據項目建設進度統(tǒng)一調度管理。企業(yè)在使用融資資金時，須事先填報統(tǒng)一格式的《項目建設資金使用申請表》，注明用款計劃安排，由項目負責人（有成立指揮部或領導小組的需為指揮部或領導小組的負責人）簽字確認，經區(qū)財政局初核后，送區(qū)政府領導審批。企業(yè)應在審批的用款項目及金額范圍內嚴格使用資金。

（三）實行財務單列管理。為有效保障資金安全，提高資金運轉效率，對專門設立作為區(qū)政府融資平臺的區(qū)直國有企業(yè)，由區(qū)國資辦委派工作人員對企業(yè)財務實行單列管理，企業(yè)的財務審批權由區(qū)國資辦指派的管理人員直接履行，企業(yè)在辦理資金支付時，必須嚴格履行經辦人簽名—證明人簽名—會計審核—區(qū)國資辦委派工作人員審批—出納付款的程序。

三、關于企業(yè)內控制度管理

（一）人員管理。按照國有資產管理的有關規(guī)定，區(qū)國資辦履行企業(yè)出資人權利，在區(qū)政府的授權下對區(qū)直國有企業(yè)人事安排實施管理。各企業(yè)應根據業(yè)務發(fā)展的實際情況，確定崗位數量，擬定崗位職責，借調或選聘與崗位相對稱的專業(yè)技術人員，報主管部門審查初核后，送區(qū)國資辦核定備案。未經審查備案，不得擅自聘用工作人員。各企業(yè)應對工作人員加強管理，嚴格上下班考勤制度，落實工作責任，講究工作效率，確保區(qū)政府下達各項工作任務的順利完成。

（二）財務管理。新設立區(qū)直國有企業(yè)的會計管理工作采取由區(qū)財政局直接委派或經區(qū)國資辦同意的其他方式進行。各企業(yè)應單獨設置財務專用章，由企業(yè)會計專人保管，專門用于辦理企業(yè)的各項資金收支。企業(yè)會計應按照《中華人民共和國會計法》等法律法規(guī)，認真履行會計核算、監(jiān)督等基本職能，切實加強企業(yè)內控制度管理，及時提供會計信息，妥善做好企業(yè)會計檔案的保管保存。企業(yè)出納應認真保管使用現(xiàn)金支票、銀行轉帳支票，建立健全銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳等，并在每月初按時與會計做好結帳、對帳工作。

（三）經費管理。經費來源除區(qū)財政局根據融資等專項工作情況給予定額撥補外，各企業(yè)應主要通過守法經營、合法獲利的渠道實現(xiàn)自給自足。各企業(yè)應厲行節(jié)約，嚴格經費支出管理。企業(yè)的所有支出必須有符合規(guī)定的票據，不得坐支現(xiàn)金、不得白條抵庫。所有經費支出均要參照執(zhí)行市財政局《關于轉發(fā)〈省行政事業(yè)單位財務報銷審批手續(xù)的若干規(guī)定〉的通知》（市財監(jiān)[]2號）、《市財政局關于印發(fā)〈市市直行政機關和事業(yè)單位差旅費管理規(guī)定〉的通知》（市財行[]113號）、《市財政局關于印發(fā)〈市市直行政機關和事業(yè)單位會議費管理規(guī)定〉的通知》（市財行[]114號）等文件規(guī)定。