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第一章總則

第一條為加強政府宏觀管理，統(tǒng)籌安排區(qū)政府建設財力，規(guī)范政府投融資行為，控制政府債務風險，依據(jù)有關法律、法規(guī)的基本原則，結合區(qū)的實際，制訂本辦法。

第二條本辦法適用于區(qū)政府投資基礎設施、公益性社會事業(yè)項目產生的投資、融資、還貸、貼息行為。

政府建設財力資金主要來源包括：區(qū)財政預算內撥款、預算外土地出讓收益、區(qū)屬投資公司代表政府進行的債務融資。

第三條統(tǒng)籌建設財力遵循以下原則：

（一）統(tǒng)分結合，以統(tǒng)為主。圍繞全區(qū)建設項目統(tǒng)籌建設財力，統(tǒng)一安排政府投資項目、統(tǒng)一協(xié)調籌資、統(tǒng)一調度還債，構建區(qū)政府主導的財力循環(huán)體系。

（二）適度集中，確保重點。適度集中區(qū)級建設財力，確保對重點基礎設施和公益性社會事業(yè)的投資。

（三）嚴格管理，規(guī)范操作。加強對政府投資、融資、還貸、貼息的全程監(jiān)管，規(guī)范投資項目運作，提高政府投資效益。

第四條區(qū)計委履行綜合平衡和統(tǒng)籌管理全區(qū)政府建設財力的工作職責，主要職能是：統(tǒng)籌、安排、使用建設財力資金；編制年度投資項目計劃、融資計劃、還貸計劃、貼息計劃；全程監(jiān)管投資項目;融資協(xié)調與創(chuàng)新;控制政府債務風險;管理區(qū)屬投資公司涉及建設財力統(tǒng)籌的領域。

第二章建設財力資金管理

第五條區(qū)計委統(tǒng)籌、安排、使用區(qū)建設財力專戶資金和區(qū)屬投資公司政府性融資資金。

區(qū)建設財力專戶設在區(qū)財政局，預算內撥款、預算外土地出讓收益納入建設財力部分要按時足額劃入。區(qū)屬投資公司要根據(jù)建設財力資金安排計劃，及時融通建設資金。

第六條在征求有關方面意見后，區(qū)計委制訂年度建設財力資金安排計劃，列明用于項目直接投資、貼息、投資公司還本付息、補充完善投資公司資本金的份額，報區(qū)政府常務會議通過后實施。

第七條區(qū)計委按照下達的建設財力資金安排計劃，適時開具資金撥付通知單，區(qū)財政局、區(qū)屬投資公司見單足額撥付。

第八條區(qū)計委會同區(qū)財政局定期向區(qū)政府匯報建設財力資金的執(zhí)行情況。

第三章投資管理

第九條政府投資項目應符合國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃和各類專業(yè)規(guī)劃，有利于經濟社會、人與自然的協(xié)調發(fā)展。

第十條各部門根據(jù)規(guī)劃，按輕重緩急上報年度建設項目和儲備項目，區(qū)計委編制區(qū)政府投資項目計劃（含儲備項目），經區(qū)政府常務會議審議通過后下達；可根據(jù)實際每半年對計劃進行適當調整。

政府投資項目計劃主要包括以下內容：年度政府投資總規(guī)模；續(xù)建、新開工和擬安排項目的名稱、建設內容、項目總投資額、累計安排資金額、本年度區(qū)投資額、區(qū)級投資主體。

第十一條區(qū)統(tǒng)籌建設財力原則上負責本級的基礎設施、公益社會事業(yè)項目投資建設。為加快重點地區(qū)的發(fā)展，區(qū)建設財力將優(yōu)先實施相關的道路、環(huán)保、醫(yī)院等項目設施。區(qū)計委將會同具體職能部門另行制訂相關實施細則。

第十二條政府投資項目的前期準備工作、審批、管理和監(jiān)督按照《區(qū)政府投資項目管理試行辦法》（南府辦[]95號）執(zhí)行。

第四章融資管理

第十三條區(qū)土地儲備中心和城鄉(xiāng)建設開發(fā)投資總公司（以下簡稱城投公司）作為區(qū)政府主要融資平臺，負責建設財力的對外籌集。必要時區(qū)計委可統(tǒng)籌協(xié)調其他區(qū)直屬公司進行項目融資；可安排區(qū)屬公司和專業(yè)公司實施“代建制”。

第十四條根據(jù)資金需求決定融資規(guī)模，降低資金閑置成本。區(qū)計委綜合平衡項目和資金后，編制年度建設財力項目融資計劃，報區(qū)政府常務會議審議。必要時可根據(jù)資金供求狀況，報區(qū)政府批準后進行提前融資，然后進行項目綜合平衡。

第十五條以向商業(yè)銀行和政策性銀行借貸為主要融資方式，積極與有關銀行建立戰(zhàn)略協(xié)作關系。探索創(chuàng)新融資品種，降低融資成本。

第五章還貸管理

第十六條為控制地方政府的債務風險，嚴格控制政府負債規(guī)模。根據(jù)我區(qū)實際情況，將政府負債控制在可接受范圍內。

第十七條區(qū)計委每年編制政府債務償還計劃和補充完善投資公司資本金計劃，有序開展債務償還。

第十八條對各投資主體出現(xiàn)的短期資金周轉困難，區(qū)計委可根據(jù)實際情況安排短期周轉資金，或協(xié)調各公司進行內部調劑。

第六章貼息管理

第十九條原則上對投資總額1000萬元以上、列入區(qū)重點工程的非經營性重大基礎設施項目實施貼息。年初由區(qū)計委會同有關部門提出貼息計劃，報區(qū)政府審定后實施。

第二十條貼息資金由區(qū)計委在建設財力中統(tǒng)籌安排使用，國有資產管理部門具體操作，結余可滾存下年使用。

第七章其它管理

第二十一條加大對區(qū)屬投資公司的培育扶持力度，完善股本結構，增強其自身融資能力。明晰土地儲備中心和城投公司代表政府的重點融資平臺職能，明確國資公司代表政府對開發(fā)區(qū)和政府控股國有企業(yè)進行股權管理。

第二十二條建設財力資金實行?？顚Ｓ脜^(qū)財政局、區(qū)審計局、區(qū)監(jiān)委在各自職責范圍內對投資項目和資金進行監(jiān)管。

第八章附則

第二十三條本辦法由區(qū)計委負責解釋。

第二十四條本辦法自2年1月1日起試行。